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基金15点半买的怎么算净值?

贫嘴郭主任
2021/4/9 7:23:20
基金15点半买的怎么算净值?

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2个回答

  • 致远

    2021/4/10 9:52:40

    周末和节假日等非交易日期间,除货币基金外,基金在非交易日期间是没有收益的。货币基金收益会在每个周末或者节假日过后一并结算,按月结转的货币基金未付收益每月结转一次,不同货币基金结转日期不同。只有在节假日前两个交易日买入货币基金才能享受节假日的收益。

    持有债券资产的基金法定节假日有收益,但是收益不会更新。

  • 凯普拉男装

    2021/4/12 22:59:26

    净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,(简单说就是1份基金现在(当天)值多少钱)其中除申购或赎回的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除.

    用一万元买进净值为0.745元的基金,你买进的份额:

    10000/(1+申购费率)/0.745=X(份)

    如果赎回的话,赎回净金额=X*赎回日净值*(1-赎回费率)

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